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借入金

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2019年2月1日現在

区分
(注1)
借入先 残高
(百万円)
利率 固定
変動
借入日 返済期限
(注2、3)
摘要
1年内返済予定の長期借入金 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
日本生命保険相互会社
株式会社りそな銀行
信金中央金庫
株式会社西日本シティ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社三重銀行
株式会社七十七銀行
第一生命保険株式会社
株式会社広島銀行
3,700 0.54565% 固定 2017年
2月1日
2020年
1月31日
無担保
無保証
1年内返済予定の長期借入金 株式会社三井住友銀行
日本生命保険相互会社
株式会社りそな銀行
信金中央金庫
株式会社西日本シティ銀行
株式会社東日本銀行
株式会社福岡銀行
株式会社三重銀行
3,000 0.53520% 固定 2017年
3月21日
2020年
1月31日
無担保
無保証
短期借入金 株式会社三井住友銀行 1,000 基準金利
(全銀協 1ヶ月
日本円TIBOR)
+0.25%
(注4)
変動 2019年
1月31日
2020年
1月31日
無担保
無保証
長期借入金 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
日本生命保険相互会社
株式会社りそな銀行
信金中央金庫
株式会社西日本シティ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社三重銀行
株式会社七十七銀行
第一生命保険株式会社
株式会社広島銀行
2,000 0.77853% 固定 2017年
3月3日
2022年
1月31日
無担保
無保証
長期借入金 株式会社三井住友銀行 1,000 0.89375%
(注5)
固定 2017年
3月3日
2024年
1月31日
無担保
無保証
長期借入金 株式会社三井住友銀行
日本生命保険相互会社
株式会社りそな銀行
信金中央金庫
株式会社西日本シティ銀行
株式会社東日本銀行
株式会社福岡銀行
株式会社三重銀行
3,000 0.78178% 固定 2017年
3月21日
2022年
1月31日
無担保
無保証
長期借入金 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
日本生命保険相互会社
第一生命保険株式会社
株式会社広島銀行
3,000 0.50090% 固定 2018年
3月20日
2021年
1月31日
無担保
無保証
長期借入金 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社七十七銀行
4,000 0.57650%
(注5)
固定 2018年
3月20日
2023年
1月31日
無担保
無保証
長期借入金 日本生命保険相互会社
株式会社広島銀行
第一生命保険株式会社
2,000 0.45353% 固定 2019年
2月1日
2022年
1月31日
無担保
無保証
長期借入金 三井住友信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社西日本シティ銀行
信金中央金庫
株式会社福岡銀行
株式会社群馬銀行
4,000 0.41988%
(注5)
固定 2019年
2月1日
2023年
1月31日
無担保
無保証
長期借入金 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社西日本シティ銀行
信金中央金庫
株式会社福岡銀行
株式会社群馬銀行
株式会社七十七銀行
5,750 0.53900%
(注5)
固定 2019年
2月1日
2024年
1月31日
無担保
無保証
(注1) 短期借入金とは返済期限までが1年以下である借入れをいい、長期借入金とは返済期限までが1年超である借入れをいいます。
(注2) 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。
(注3) 上記借入れの返済方法はすべて期限一括返済です。
(注4) 全銀協の日本円TIBOR については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/)でご確認いただけます。
(注5) 変動金利による借入れですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ(金利の固定化)後の金利を記載しています。
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