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借入金

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平成29年3月21日現在

区分
(注1)
借入先 残高
(百万円)
利率 固定
変動
借入日 返済期限
(注2、3)
摘要
短期 株式会社三井住友銀行 1,000 基準金利
(全銀協 1ヶ月
日本円TIBOR)
+0.25%
(注4)
変動 平成29年
3月21日
平成30年
3月20日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
日本生命保険相互会社
株式会社りそな銀行
株式会社七十七銀行
第一生命保険株式会社
株式会社広島銀行
7,000 0.46600%
(注5)
固定 平成27年
3月20日
平成30年
3月20日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
日本生命保険相互会社
株式会社りそな銀行
信金中央金庫
株式会社西日本シティ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社三重銀行
株式会社七十七銀行
第一生命保険株式会社
株式会社広島銀行
3,700 0.54565% 固定 平成29年
2月1日
平成32年
1月31日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
日本生命保険相互会社
株式会社りそな銀行
信金中央金庫
株式会社西日本シティ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社三重銀行
株式会社七十七銀行
第一生命保険株式会社
株式会社広島銀行
2,000 0.77853% 固定 平成29年
3月3日
平成34年
1月31日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行 1,000 0.89375%
(注5)
固定 平成29年
3月3日
平成36年
1月31日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
日本生命保険相互会社
株式会社りそな銀行
信金中央金庫
株式会社西日本シティ銀行
株式会社東日本銀行
株式会社福岡銀行
株式会社三重銀行
3,000 0.53520% 固定 平成29年
3月21日
平成32年
1月31日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行
日本生命保険相互会社
株式会社りそな銀行
信金中央金庫
株式会社西日本シティ銀行
株式会社東日本銀行
株式会社福岡銀行
株式会社三重銀行
3,000 0.78178% 固定 平成29年
3月21日
平成34年
1月31日
無担保
無保証
(注1) 短期借入金とは返済期限までが1年以下である借入れをいい、長期借入金とは返済期限までが1年超である借入れをいいます。
(注2) 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。
(注3) 上記借入れの返済方法はすべて期限一括返済です。
(注4) 全銀協の日本円TIBOR については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/)でご確認いただけます。
(注5) 変動金利による借入れですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ(金利の固定化)後の金利を記載しています。
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