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出資総額・主要な投資主

出資総額

2024年7月31日現在

2024年7月31日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総数及び発行済投資口総数は、以下の通りです。

出資総額 37,375,846,208 円
本投資法人が発行することができる投資口 10,000,000 口
発行済投資口総数 359,500 口

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下の通りです。

年月日 摘要 出資総額(円) 発行済投資口総数(口)
増加額 残高 増加口数 残高
2014年12月9日 私募設立 200,000,000 200,000,000 2,000 2,000
2015年3月18日 公募増資 11,246,400,000 11,446,400,000 106,500 108,500
2015年4月21日 第三者割当増資 1,267,200,000 12,713,600,000 12,000 120,500
2017年2月1日 公募増資 6,749,662,350 19,463,262,350 69,150 189,650
2017年3月1日 第三者割当増資 337,434,313 19,800,696,663 3,457 193,107
2019年2月1日 公募増資 12,076,275,400 31,876,972,063 112,280 305,387
2019年2月27日 第三者割当増資 603,813,770 32,480,785,833 5,614 311,001
2019年4月19日 利益超過分配
(出資の払戻し)
(62,952,882) 32,417,832,951 311,001
2019年10月18日 利益超過分配
(出資の払戻し)
(87,080,280) 32,330,752,671 311,001
2020年4月21日 利益超過分配
(出資の払戻し)
(88,635,285) 32,242,117,386 311,001
2020年10月21日 利益超過分配
(出資の払戻し)
(89,879,289) 32,152,238,097 311,001
2021年4月21日 利益超過分配
(出資の払戻し)
(93,300,300) 32,058,937,797 311,001
2021年10月21日 利益超過分配
(出資の払戻し)
(94,544,304) 31,964,393,493 311,001
2022年2月1日 公募増資 5,564,832,630 37,529,226,123 46,190 357,191
2022年3月1日 第三者割当増資 278,181,393 37,807,407,516 2,309 359,500
2022年4月21日 利益超過分配
(出資の払戻し)
(95,788,308) 37,711,619,208 359,500
2022年10月21日 利益超過分配
(出資の払戻し)
(110,366,500) 37,601,252,708 359,500
2023年10月20日 利益超過分配
(出資の払戻し)
(111,804,500) 37,489,448,208 359,500
2024年4月19日 利益超過分配
(出資の払戻し)
(113,602,000) 37,375,846,208 359,500

主要な投資主

2015年7月期(第1期)決算発表後に情報を掲載いたします。

2024年7月31日現在の主要な投資主は、以下の通りです。

名 称 住 所 所有投資
口数(口)
発行済投資口
総数に対する
所有投資口数
の比率(%)
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目 84,488 23.50
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目 39,056 10.86
野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町2丁目 15,822 4.40
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS CANARY WHARF LONDON, UK 13,387 3.72
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND 東京都千代田区大手町2丁目 7,124 1.98
JP MORGAN CHASE BANK 385771 CANARY WHARF LONDON, UK 5,165 1.44
NECキャピタルソリューション株式会社 東京都港区港南2丁目 4,000 1.11
シップヘルスケアホールディングス株式会社 大阪府吹田市春日3丁目 4,000 1.11
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1丁目 4,000 1.11
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 東京都千代田区大手町1丁目 3,995 1.11
(注) 発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は小数第3位を四捨五入して記載しています。
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