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借入金

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2024年7月31日現在

区分
(注1)
借入先 残高
(百万円)
利率 固定
変動
借入日 返済期限
(注2、3)
摘要
1年内返済予定の長期借入金 三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社三井住友銀行
信金中央金庫
株式会社西日本シティ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社三十三銀行
株式会社東日本銀行
4,450 0.54%
(注4)
固定 2020年
1月31日
2025年
1月31日
無担保
無保証
1年内返済予定の長期借入金 株式会社三井住友銀行
日本生命保険相互会社
1,100 0.38625% 固定 2022年
1月31日
2025年
1月31日
無担保
無保証
長期借入金 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
第一生命保険株式会社
株式会社広島銀行
株式会社横浜銀行
3,200 0.48925%
(注4)
固定 2021年
1月29日
2026年
1月31日
無担保
無保証
長期借入金 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
信金中央金庫
株式会社西日本シティ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社三十三銀行
株式会社七十七銀行
第一生命保険株式会社
株式会社広島銀行
株式会社東日本銀行
5,900 0.60975%
(注4)
固定 2022年
1月31日
2027年
1月31日
無担保
無保証
長期借入金 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
700 0.543%
(注4)
固定 2022年
3月30日
2026年
1月31日
無担保
無保証
長期借入金 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
信金中央金庫
株式会社福岡銀行
株式会社七十七銀行
第一生命保険株式会社
株式会社群馬銀行
株式会社横浜銀行
2,800 0.822%
(注4)
固定 2022年
3月30日
2028年
1月31日
無担保
無保証
長期借入金 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
日本生命保険相互会社
第一生命保険株式会社
2,500 0.7225% 固定 2023年
1月31日
2026年
1月31日
無担保
無保証
長期借入金 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社広島銀行
株式会社七十七銀行
株式会社SBI新生銀行
3,250 1.097%
(注4)
固定 2023年
1月31日
2028年
1月31日
無担保
無保証
長期借入金 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
信金中央金庫
株式会社西日本シティ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社七十七銀行
株式会社群馬銀行
株式会社SBI新生銀行
4,000 1.293%
(注4)
固定 2023年
1月31日
2029年
1月31日
無担保
無保証
長期借入金 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社七十七銀行
信金中央金庫
株式会社SBI新生銀行
株式会社群馬銀行
株式会社福岡銀行
7,250 0.982%
(注4)
固定 2024年
1月31日
2028年
7月31日
無担保
無保証
長期借入金 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社SBI新生銀行
株式会社あおぞら銀行
三井住友信託銀行株式会社
2,500 1.1643%
(注4)
固定 2024年
2月1日
2029年
7月31日
無担保
無保証
長期借入金 株式会社三井住友銀行
株式会社七十七銀行
株式会社群馬銀行
株式会社福岡銀行
2,000 1.22%
(注4)
固定 2024年
3月29日
2029年
7月31日
無担保
無保証
(注1) 1年内返済予定の長期借入金とは、借入日から返済期日までの期間が1年超のもののうちで、返済期日が1年以内に到来するものをいい、長期借入金とは返済期限までが1年超である借入れをいいます。
(注2) 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。
(注3) 上記借入れの返済方法はすべて期限一括返済です。
(注4) 変動金利による借入れですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ(金利の固定化)後の金利を記載しています。
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