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借入金

2024年7月31日現在

区分 (注1)	借入先	残高 (百万円)	利率	固定変動	借入日	返済期限 (注2、3)	摘要
1年内返済予定の長期借入金	三井住友信託銀行株式会社株式会社りそな銀行株式会社三井住友銀行信金中央金庫株式会社西日本シティ銀行株式会社福岡銀行株式会社三十三銀行株式会社東日本銀行	4,450	0.54% （注4）	固定	2020年 1月31日	2025年 1月31日	無担保無保証
1年内返済予定の長期借入金	株式会社三井住友銀行日本生命保険相互会社	1,100	0.38625%	固定	2022年 1月31日	2025年 1月31日	無担保無保証
長期借入金	株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社第一生命保険株式会社株式会社広島銀行株式会社横浜銀行	3,200	0.48925% （注4）	固定	2021年 1月29日	2026年 1月31日	無担保無保証
長期借入金	株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社りそな銀行信金中央金庫株式会社西日本シティ銀行株式会社福岡銀行株式会社三十三銀行株式会社七十七銀行第一生命保険株式会社株式会社広島銀行株式会社東日本銀行	5,900	0.60975% （注4）	固定	2022年 1月31日	2027年 1月31日	無担保無保証
長期借入金	株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社	700	0.543% （注4）	固定	2022年 3月30日	2026年 1月31日	無担保無保証
長期借入金	株式会社三井住友銀行株式会社りそな銀行信金中央金庫株式会社福岡銀行株式会社七十七銀行第一生命保険株式会社株式会社群馬銀行株式会社横浜銀行	2,800	0.822% （注4）	固定	2022年 3月30日	2028年 1月31日	無担保無保証
長期借入金	株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社りそな銀行日本生命保険相互会社第一生命保険株式会社	2,500	0.7225%	固定	2023年 1月31日	2026年 1月31日	無担保無保証
長期借入金	株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社りそな銀行株式会社西日本シティ銀行株式会社広島銀行株式会社七十七銀行株式会社SBI新生銀行	3,250	1.097% （注4）	固定	2023年 1月31日	2028年 1月31日	無担保無保証
長期借入金	株式会社三井住友銀行株式会社りそな銀行信金中央金庫株式会社西日本シティ銀行株式会社福岡銀行株式会社七十七銀行株式会社群馬銀行株式会社SBI新生銀行	4,000	1.293% （注4）	固定	2023年 1月31日	2029年 1月31日	無担保無保証
長期借入金	株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社りそな銀行株式会社西日本シティ銀行株式会社七十七銀行信金中央金庫株式会社SBI新生銀行株式会社群馬銀行株式会社福岡銀行	7,250	0.982% （注4）	固定	2024年 1月31日	2028年 7月31日	無担保無保証
長期借入金	株式会社三井住友銀行株式会社りそな銀行株式会社SBI新生銀行株式会社あおぞら銀行三井住友信託銀行株式会社	2,500	1.1643% （注4）	固定	2024年 2月1日	2029年 7月31日	無担保無保証
長期借入金	株式会社三井住友銀行株式会社七十七銀行株式会社群馬銀行株式会社福岡銀行	2,000	1.22% （注4）	固定	2024年 3月29日	2029年 7月31日	無担保無保証

（注1）	１年内返済予定の長期借入金とは、借入日から返済期日までの期間が１年超のもののうちで、返済期日が１年以内に到来するものをいい、長期借入金とは返済期限までが1年超である借入れをいいます。
（注2）	当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。
（注3）	上記借入れの返済方法はすべて期限一括返済です。
（注4）	変動金利による借入れですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ（金利の固定化）後の金利を記載しています。

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